| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 1 786.00 | 812.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 175.00 | 16 729.00 | 18 446.00 | 35 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 604.00 | 18 515.00 | 20 089.00 | 38 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
BZ Autres créances | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 918.00 | | 271 918.00 | 271 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 522.00 | 18 515.00 | 292 007.00 | 310 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 804.00 | -16 355.00 | | 10 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 995.00 | 27 159.00 | | -23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194.00 | 35 189.00 | | 11 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 070.00 | 45 188.00 | | 49 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 42 141.00 | | 52 551.00 |
EA Autres dettes | 179 191.00 | 189 149.00 | | 179 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 813.00 | 276 795.00 | | 280 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 007.00 | 311 983.00 | | 292 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 813.00 | 276 795.00 | | 280 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
FG Production vendue services | 155 757.00 | 89 991.00 | 245 749.00 | 155 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 936.00 | 89 991.00 | 262 927.00 | 172 936.00 |
FM Production stockée | | | 9 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 7 206.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 12 916.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 4 832.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | 6 985.00 | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 11 817.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | 1 099.00 | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 329.00 | 308 022.00 | | 278 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 323.00 | 280 863.00 | | 302 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 995.00 | 27 159.00 | | -23 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 435.00 | | 16 117.00 | 61 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 948.00 | 38 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 648.00 | 37 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 005.00 | | 15 417.00 | 60 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 700.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 344.00 | 8 100.00 | 34 929.00 | 45 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 344.00 | 8 100.00 | 34 929.00 | 45 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VC Groupe et associés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 813.00 | 280 813.00 | | 280 813.00 |