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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 788.00 | 112.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 736.00 | 31 372.00 | 9 364.00 | 40 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 124.00 | 416 795.00 | 222 329.00 | 639 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 802.00 | 449 955.00 | 637 847.00 | 1 087 802.00 |
BT Marchandises | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 801.00 | | 324 801.00 | 324 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 603.00 | 449 955.00 | 962 648.00 | 1 412 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 683.00 | 190 683.00 | | 190 683.00 |
DH Report à nouveau | -435 587.00 | | | -435 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 541.00 | -435 587.00 | | -328 541.00 |
DL TOTAL (I) | -564 646.00 | -236 105.00 | | -564 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 404.00 | 28 749.00 | | 75 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 778.00 | 919 860.00 | | 1 033 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 865.00 | 542 481.00 | | 307 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 247.00 | 113 187.00 | | 110 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 528.00 | | |
EA Autres dettes | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 294.00 | 1 604 804.00 | | 1 527 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 648.00 | 1 375 253.00 | | 962 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 088.00 | | 1 721 088.00 | 1 721 088.00 |
FG Production vendue services | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 538.00 | | 1 722 538.00 | 1 722 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 443.00 | 35 300.00 | | 95 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 443.00 | -35 300.00 | | -95 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 900.00 | 1 864 832.00 | | 1 735 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 441.00 | 2 300 419.00 | | 2 064 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 541.00 | -435 587.00 | | -328 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 766.00 | | 33 037.00 | 1 054 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 823.00 | | 33 037.00 | 646 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 201.00 | 61 754.00 | | 388 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 228.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 641.00 | 61 526.00 | | 386 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 865.00 | 307 865.00 | | 307 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
UX Autres créances clients | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 778.00 | 1 033 778.00 | | 1 033 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VP Divers | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 901.00 | 111 112.00 | 47 788.00 | 158 901.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 294.00 | 1 527 294.00 | | 1 527 294.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |