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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 112.00 | | 147 112.00 | 147 112.00 |
BZ Autres créances | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
CF Disponibilités | 373 420.00 | | 373 420.00 | 373 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 618.00 | | 668 618.00 | 668 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 406.00 | | 716 406.00 | 716 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 683.00 | 190 683.00 | | 190 683.00 |
DH Report à nouveau | -798 809.00 | -435 587.00 | | -798 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 233.00 | -34 681.00 | | -702 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 560.00 | -599 327.00 | | -1 301 560.00 |
DN Avances conditionnées | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | 11 415.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 744.00 | 1 047 361.00 | | 1 045 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 091.00 | 531 041.00 | | 914 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 973.00 | 78 688.00 | | 6 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 969.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 45 151.00 | 44 434.00 | | 45 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 966.00 | 1 714 909.00 | | 2 017 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 406.00 | 1 115 582.00 | | 716 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 545.00 | | 602 545.00 | 602 545.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 545.00 | | 602 545.00 | 602 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 494.00 | 1 792.00 | | 54 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 888.00 | | | 572 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 382.00 | 1 792.00 | | 627 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 433.00 | -1 792.00 | | -626 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 529.00 | 1 975 634.00 | | 692 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 762.00 | 2 010 315.00 | | 1 394 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 233.00 | -34 681.00 | | -702 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 143.00 | | | 1 090 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 355.00 | 47 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 200.00 | | | 682 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 259.00 | 8 372.00 | 473 630.00 | 465 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 12.00 | 1 816.00 | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 455.00 | 8 360.00 | 471 815.00 | 463 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 091.00 | 914 091.00 | | 914 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
UX Autres créances clients | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 563.00 | 1 044 563.00 | | 1 044 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VP Divers | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 986.00 | 342 986.00 | | 342 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 966.00 | 2 017 966.00 | | 2 017 966.00 |