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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 612.00 | | 456 612.00 | 456 612.00 |
AN Terrains | 309 058.00 | | 309 058.00 | 309 058.00 |
AP Constructions | 508 195.00 | 364 470.00 | 143 724.00 | 508 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 217.00 | 482 001.00 | 35 216.00 | 517 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 695.00 | 846 471.00 | 2 148 223.00 | 2 994 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BZ Autres créances | 504 192.00 | 124 915.00 | 379 277.00 | 504 192.00 |
CF Disponibilités | 643 149.00 | | 643 149.00 | 643 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 619.00 | 124 915.00 | 1 035 704.00 | 1 160 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 314.00 | 971 387.00 | 3 183 927.00 | 4 155 314.00 |
CU Autres participations | 1 196 832.00 | | 1 196 832.00 | 1 196 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 926.00 | | | 492 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DL TOTAL (I) | 701 857.00 | | | 701 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 160.00 | | | 1 212 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 248.00 | | | 501 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
EA Autres dettes | 572 368.00 | | | 572 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 070.00 | | | 2 482 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 927.00 | | | 3 183 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 958.00 | | | 1 369 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 407.00 | | 13 963.00 | 2 998 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 674.00 | 2 994 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 674.00 | 1 334 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 612.00 | | | 456 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 182.00 | | 13 963.00 | 1 338 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 612.00 | | | 1 203 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 557.00 | 31 588.00 | 11 673.00 | 826 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 557.00 | 31 588.00 | 11 673.00 | 826 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 717.00 | 1 070 717.00 | | 1 070 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 161.00 | 132 334.00 | 911 284.00 | 1 212 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 624.00 | | | 1 449 624.00 |
VP Divers | 504 192.00 | 504 192.00 | | 504 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 249.00 | 517 469.00 | 6 780.00 | 524 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 786.00 | 1 369 959.00 | 911 284.00 | 2 449 786.00 |