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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 612.00 | | 456 612.00 | 456 612.00 |
AN Terrains | 309 058.00 | | 309 058.00 | 309 058.00 |
AP Constructions | 508 195.00 | 377 536.00 | 130 659.00 | 508 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 376.00 | 487 929.00 | 132 446.00 | 620 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 854.00 | 865 465.00 | 2 238 388.00 | 3 103 854.00 |
BZ Autres créances | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CF Disponibilités | 375 549.00 | | 375 549.00 | 375 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 884.00 | | 485 884.00 | 485 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 738.00 | 865 465.00 | 2 724 272.00 | 3 589 738.00 |
CU Autres participations | 1 196 832.00 | | 1 196 832.00 | 1 196 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 926.00 | | | 492 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 710 007.00 | | | 710 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 847.00 | | | 1 022 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 508.00 | | | 461 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 451 953.00 | | | 451 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 265.00 | | | 2 014 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 272.00 | | | 2 724 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 594.00 | | | 987 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 696.00 | | 109 159.00 | 2 994 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 612.00 | | | 456 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 471.00 | | 103 159.00 | 1 334 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 612.00 | | 6 000.00 | 1 203 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 472.00 | 18 994.00 | 865 466.00 | 846 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 472.00 | 18 994.00 | 865 466.00 | 846 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 953.00 | 451 953.00 | | 451 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 847.00 | 25 664.00 | 856 409.00 | 1 022 847.00 |
VI Groupe et associés | 458 609.00 | 458 609.00 | | 458 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 114.00 | 110 334.00 | 12 780.00 | 123 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 778.00 | 987 595.00 | 856 409.00 | 1 984 778.00 |