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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 136.00 | 5 342.00 | 6 794.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 539.00 | 45 924.00 | 12 615.00 | 58 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 603.00 | 52 065.00 | 68 539.00 | 120 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 114.00 | | 239 114.00 | 239 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 717.00 | 52 065.00 | 307 653.00 | 359 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 103 430.00 | 90 810.00 | | 103 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | 12 620.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 204 214.00 | 202 430.00 | | 204 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223.00 | 4 608.00 | | 2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 480.00 | 15 967.00 | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 81 269.00 | | 64 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | 22 603.00 | | 18 244.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 4 609.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 438.00 | 129 107.00 | | 103 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 653.00 | 331 537.00 | | 307 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 438.00 | 126 884.00 | | 103 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 430.00 | | 512 430.00 | 512 430.00 |
FG Production vendue services | 197 268.00 | | 197 268.00 | 197 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 699.00 | | 709 699.00 | 709 699.00 |
FM Production stockée | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 476.00 | 16 598.00 | | 15 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | 2 108.00 | | 5 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 647.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 647.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | 1 461.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 1 419.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 047.00 | 712 624.00 | | 719 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 262.00 | 700 004.00 | | 717 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785.00 | 12 620.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 521.00 | | 3 570.00 | 140 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 488.00 | 120 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 488.00 | 70 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 592.00 | | 3 570.00 | 90 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 354.00 | 7 199.00 | 23 488.00 | 68 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 555.00 | 7 199.00 | 23 488.00 | 67 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | 6 810.00 | | 8 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 702.00 | 14 236.00 | | 14 702.00 |
ST Autres comptes | 89 656.00 | 85 139.00 | | 89 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 155.00 | 52 685.00 | | 54 155.00 |
YT Sous‐traitance | 11 767.00 | 4 542.00 | | 11 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | 6 810.00 | | 8 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 434.00 | 141 353.00 | | 132 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 946.00 | 96 415.00 | | 98 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 385.00 | 156 602.00 | | 170 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |