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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 136.00 | 7 593.00 | 4 543.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 307.00 | 52 784.00 | 35 523.00 | 88 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 371.00 | 61 175.00 | 89 196.00 | 150 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
BT Marchandises | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 086.00 | 61 175.00 | 363 911.00 | 425 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 105 214.00 | 103 430.00 | | 105 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | 1 785.00 | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 218 888.00 | 204 214.00 | | 218 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 073.00 | 2 223.00 | | 26 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 198.00 | 14 480.00 | | 47 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | 64 708.00 | | 35 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | 18 244.00 | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | 20 335.00 | 3 733.00 | | 20 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 023.00 | 103 438.00 | | 145 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 911.00 | 307 653.00 | | 363 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 491.00 | 103 438.00 | | 122 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 475.00 | | 483 475.00 | 483 475.00 |
FG Production vendue services | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 620.00 | | 662 620.00 | 662 620.00 |
FM Production stockée | | | 38 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 931.00 | 15 476.00 | | 17 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 049.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 049.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 2 658.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 2 658.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 292.00 | 2 391.00 | | 8 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 116.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 755.00 | 719 047.00 | | 711 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 081.00 | 717 262.00 | | 697 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 674.00 | 1 785.00 | | 14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 603.00 | | 30 035.00 | 120 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 150 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 100 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 675.00 | | 30 035.00 | 70 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 065.00 | 9 214.00 | 103.00 | 52 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 9 214.00 | 103.00 | 51 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 073.00 | 3 541.00 | 22 532.00 | 26 073.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 825.00 | 75 293.00 | 22 532.00 | 97 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 125.00 | 8 086.00 | | 8 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | 14 702.00 | | 15 333.00 |
ST Autres comptes | 75 429.00 | 89 656.00 | | 75 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 555.00 | 54 155.00 | | 53 555.00 |
YT Sous‐traitance | 19 567.00 | 11 767.00 | | 19 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 105.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 125.00 | 8 086.00 | | 8 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 416.00 | 132 434.00 | | 121 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 278.00 | 98 946.00 | | 90 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 884.00 | 170 385.00 | | 163 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |