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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 004.00 | 2 495.00 | 3 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 977.00 | | 435 977.00 | 435 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 686.00 | 1 004.00 | 2 229 681.00 | 2 230 686.00 |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CF Disponibilités | 287 122.00 | | 287 122.00 | 287 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 073.00 | | 330 073.00 | 330 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 758.00 | 1 004.00 | 2 559 754.00 | 2 560 758.00 |
CU Autres participations | 1 791 194.00 | | 1 791 194.00 | 1 791 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 1 153 622.00 | 798 999.00 | | 1 153 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 479.00 | 354 623.00 | | 43 479.00 |
DK Provisions réglementées | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 808.00 | 1 191 328.00 | | 1 234 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 455.00 | 361 007.00 | | 122 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 141 831.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 8 892.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | 128 153.00 | | 3 179.00 |
EA Autres dettes | 1 181 917.00 | 1 095 697.00 | | 1 181 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 946.00 | 1 735 580.00 | | 1 324 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 754.00 | 2 926 909.00 | | 2 559 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 683.00 | 353 203.00 | | 92 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 233.00 | | 104 148.00 | 2 172 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 695.00 | 2 227 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 695.00 | 2 230 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 233.00 | | 100 649.00 | 2 172 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 917.00 | | 1 181 917.00 | 1 181 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 977.00 | | 435 977.00 | 435 977.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 455.00 | 83 940.00 | 38 515.00 | 122 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 978.00 | | | 236 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 928.00 | 42 951.00 | 435 977.00 | 478 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 946.00 | 92 683.00 | 1 232 264.00 | 1 324 946.00 |