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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 2 270.00 | 2 142.00 | 4 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 896.00 | | 488 896.00 | 488 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 516.00 | 2 270.00 | 2 182 246.00 | 2 184 516.00 |
BZ Autres créances | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 573 708.00 | | 573 708.00 | 573 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 608.00 | | 719 608.00 | 719 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 124.00 | 2 270.00 | 2 901 855.00 | 2 904 124.00 |
CU Autres participations | 1 691 193.00 | | 1 691 193.00 | 1 691 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 1 197 102.00 | 1 153 622.00 | | 1 197 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 160.00 | 43 479.00 | | 43 160.00 |
DK Provisions réglementées | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 968.00 | 1 234 808.00 | | 1 277 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 118.00 | 122 455.00 | | 39 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | 11 831.00 | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 5 564.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 3 179.00 | | 554.00 |
EA Autres dettes | 1 569 898.00 | 1 181 917.00 | | 1 569 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 887.00 | 1 324 946.00 | | 1 623 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 855.00 | 2 559 754.00 | | 2 901 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 887.00 | 92 683.00 | | 1 623 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 620.00 | 254.00 | | 134 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 435.00 | 254.00 | | 34 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 517.00 | 19 585.00 | | 62 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 274.00 | 117 619.00 | | 255 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 114.00 | 74 140.00 | | 212 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 160.00 | 43 479.00 | | 43 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 1 265.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 265.00 | | 1 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 898.00 | 1 569 898.00 | | 1 569 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 896.00 | 488 896.00 | | 488 896.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VI Groupe et associés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 797.00 | 584 797.00 | | 584 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 887.00 | 1 623 887.00 | | 1 623 887.00 |