| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 3 259.00 | 2 022.00 | 5 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 626.00 | 8 603.00 | 4 022.00 | 12 626.00 |
060 Stock marchandises | 146 048.00 | | 146 048.00 | 146 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 195.00 | | 382 195.00 | 382 195.00 |
072 Créances – Autres | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
084 Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 765.00 | | 578 765.00 | 578 765.00 |
110 Total général Actif | 591 391.00 | 8 603.00 | 582 787.00 | 591 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 147 267.00 | 1 188 077.00 | | 1 147 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -17 701.00 | | | -17 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 043.00 | -33 876.00 | | 7 043.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 979.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 154 311.00 | 1 157 179.00 | | 1 154 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 399.00 | 698 023.00 | | 728 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | 20 649.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 219 466.00 | 221 922.00 | | 219 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 3 164.00 | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 633.00 | 102 961.00 | | 127 633.00 |
252 Charges sociales | 48 464.00 | 40 903.00 | | 48 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 826.00 | | 925.00 |
262 Autres charges | 961.00 | 930.00 | | 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 130 407.00 | 1 089 376.00 | | 1 130 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 905.00 | 67 804.00 | | 23 905.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | 4 913.00 | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 18 545.00 | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 099.00 | 44 346.00 | | 14 099.00 |