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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 4 191.00 | 1 635.00 | 5 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 171.00 | 9 535.00 | 3 635.00 | 13 171.00 |
060 Stock marchandises | 155 591.00 | | 155 591.00 | 155 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 308.00 | | 226 308.00 | 226 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 526.00 | | 441 526.00 | 441 526.00 |
110 Total général Actif | 454 697.00 | 9 535.00 | 445 162.00 | 454 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 115 130.00 | 1 147 267.00 | | 1 115 130.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 755.00 | 7 043.00 | | 20 755.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 135 890.00 | 1 154 311.00 | | 1 135 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 875.00 | 728 399.00 | | 710 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 543.00 | 502.00 | | -9 543.00 |
242 Autres charges externes. | 186 102.00 | 219 466.00 | | 186 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 4 058.00 | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 281.00 | 127 633.00 | | 164 281.00 |
252 Charges sociales | 65 492.00 | 48 464.00 | | 65 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 925.00 | | 932.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 961.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 121 897.00 | 1 130 407.00 | | 1 121 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 993.00 | 23 905.00 | | 13 993.00 |
294 Charges financières | 2 395.00 | 1 752.00 | | 2 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 8 000.00 | | 7 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 299.00 | 14 099.00 | | 4 299.00 |