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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 297.00 | 59 051.00 | 28 246.00 | 87 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 476.00 | 59 051.00 | 325 424.00 | 384 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BZ Autres créances | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
CF Disponibilités | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 002.00 | | 335 002.00 | 335 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 478.00 | 59 051.00 | 660 426.00 | 719 478.00 |
CU Autres participations | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 493 740.00 | | | 493 740.00 |
DH Report à nouveau | -332 019.00 | | | -332 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 415.00 | | | 135 415.00 |
DL TOTAL (I) | 297 246.00 | | | 297 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 180.00 | | | 363 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 426.00 | | | 660 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 115.00 | | | 352 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 702.00 | | 61.00 | 384 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 384 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 87 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 117.00 | | 61.00 | 57 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 633.00 | 9 705.00 | 286.00 | 49 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 633.00 | 9 705.00 | 286.00 | 49 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 714.00 | 32 649.00 | 11 065.00 | 43 714.00 |
VI Groupe et associés | 263 332.00 | 263 332.00 | | 263 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 698.00 | 266 895.00 | 3 803.00 | 270 698.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 180.00 | 352 115.00 | 11 065.00 | 363 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
YT Sous‐traitance | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |