| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 696.00 | 77 274.00 | 17 422.00 | 94 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 047.00 | 77 274.00 | 314 772.00 | 392 047.00 |
BT Marchandises | 627 331.00 | | 627 331.00 | 627 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
BZ Autres créances | 473 064.00 | | 473 064.00 | 473 064.00 |
CF Disponibilités | 330 818.00 | | 330 818.00 | 330 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 042.00 | | 1 540 042.00 | 1 540 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 089.00 | 77 274.00 | 1 854 814.00 | 1 932 089.00 |
CU Autres participations | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 534 140.00 | | | 534 140.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 333.00 | | | 323 333.00 |
DL TOTAL (I) | 857 590.00 | | | 857 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 807.00 | | | 396 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 477.00 | | | 452 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 224.00 | | | 997 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 814.00 | | | 1 854 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 234.00 | | | 722 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 347.00 | | 6 699.00 | 385 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 996.00 | | 6 699.00 | 87 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 042.00 | 3 231.00 | | 74 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 3 231.00 | | 74 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VC Groupe et associés | 249 809.00 | 249 809.00 | | 249 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 807.00 | 121 817.00 | 95 053.00 | 396 807.00 |
VI Groupe et associés | 452 237.00 | 452 237.00 | | 452 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 868.00 | 581 892.00 | 3 975.00 | 585 868.00 |
VW T.V.A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 224.00 | 722 234.00 | 95 053.00 | 997 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
ST Autres comptes | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
YT Sous‐traitance | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 646.00 | | | 97 646.00 |