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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 537.00 | 10 257.00 | 1 280.00 | 11 537.00 |
AH Fonds commercial | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 198.00 | 9 952.00 | 5 246.00 | 15 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 951.00 | 36 882.00 | 22 069.00 | 58 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 953.00 | 62 091.00 | 145 862.00 | 207 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 659.00 | 24 014.00 | 213 645.00 | 237 659.00 |
BZ Autres créances | 270 217.00 | 159 370.00 | 110 848.00 | 270 217.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 109.00 | 183 384.00 | 463 725.00 | 647 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 062.00 | 245 475.00 | 609 587.00 | 855 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | 5 000.00 | 2 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962.00 | 35 558.00 | | 38 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -252 012.00 | -226 711.00 | | -252 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | -25 300.00 | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447.00 | 1 059.00 | | 10 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 138.00 | 140 416.00 | | 73 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 829.00 | 57 248.00 | | 158 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 182.00 | 203 733.00 | | 106 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 667.00 | 106 741.00 | | 56 667.00 |
EA Autres dettes | 203 162.00 | 223 981.00 | | 203 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 140.00 | 732 119.00 | | 599 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 587.00 | 733 179.00 | | 609 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 756.00 | 524 827.00 | | 563 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 176.00 | 28 692.00 | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 593.00 | | 8 703.00 | 207 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 207 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 343.00 | 74 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 089.00 | | 7 403.00 | 75 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | 1 300.00 | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 059.00 | 8 375.00 | 8 343.00 | 57 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617.00 | 640.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 441.00 | 7 735.00 | 8 343.00 | 47 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 162.00 | 203 162.00 | | 203 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 207 021.00 | 207 021.00 | | 207 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VC Groupe et associés | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 963.00 | 34 741.00 | 34 222.00 | 68 963.00 |
VI Groupe et associés | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 886.00 | 514 311.00 | 3 575.00 | 517 886.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 978.00 | 563 756.00 | 34 222.00 | 597 978.00 |