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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 4 763.00 | 1 691.00 | 6 454.00 |
AH Fonds commercial | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 908.00 | 26 873.00 | 42 035.00 | 68 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 549.00 | 59 897.00 | 39 652.00 | 99 549.00 |
AX Avances et acomptes | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 970.00 | 91 534.00 | 222 437.00 | 313 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 335.00 | | 123 335.00 | 123 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 598.00 | 7 413.00 | 135 186.00 | 142 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 523.00 | 7 851.00 | 187 671.00 | 195 523.00 |
BZ Autres créances | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CF Disponibilités | 265 308.00 | | 265 308.00 | 265 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 383.00 | 15 264.00 | 809 119.00 | 824 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 354.00 | 106 798.00 | 1 031 556.00 | 1 138 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 384.00 | 353 384.00 | | 353 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -279 560.00 | -185 686.00 | | -279 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 074.00 | -93 874.00 | | -169 074.00 |
DL TOTAL (I) | -48 169.00 | 120 905.00 | | -48 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 052.00 | 295 727.00 | | 328 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 562.00 | 53 201.00 | | 356 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 812.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 151 965.00 | | 130 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | 86 437.00 | | 82 423.00 |
EA Autres dettes | 180 775.00 | 47 587.00 | | 180 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 725.00 | 635 728.00 | | 1 079 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 556.00 | 756 634.00 | | 1 031 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 629.00 | 367 534.00 | | 809 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 594.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 782.00 | | 61 538.00 | 258 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 313 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 804.00 | | 2 000.00 | 115 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 493.00 | | 53 188.00 | 136 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 350.00 | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 059.00 | 19 475.00 | 91 534.00 | 72 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 309.00 | 4 763.00 | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 605.00 | 19 165.00 | 86 770.00 | 67 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 6 847.00 | 3 319.00 | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 14 260.00 | 3 319.00 | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 14 260.00 | 3 319.00 | 4 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 260.00 | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 186 101.00 | 186 101.00 | | 186 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VC Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 220.00 | 58 640.00 | 214 622.00 | 327 220.00 |
VI Groupe et associés | 356 562.00 | 356 562.00 | | 356 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 314.00 | 273 314.00 | | 273 314.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 209.00 | 809 629.00 | 214 622.00 | 1 078 209.00 |