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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 904.00 | | 874 904.00 | 874 904.00 |
AP Constructions | 265 406.00 | 236 498.00 | 28 908.00 | 265 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 546.00 | 192 564.00 | 148 982.00 | 341 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 254.00 | 11 448.00 | 806.00 | 12 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 453.00 | 440 510.00 | 1 054 944.00 | 1 495 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BZ Autres créances | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CF Disponibilités | 415 273.00 | | 415 273.00 | 415 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 099.00 | | 509 099.00 | 509 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 553.00 | 440 510.00 | 1 564 043.00 | 2 004 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 941 070.00 | 924 036.00 | | 941 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 211.00 | 17 034.00 | | -61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 919 459.00 | 980 670.00 | | 919 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 873.00 | 151 033.00 | | 419 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 208.00 | 47 159.00 | | 125 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 600.00 | 26 080.00 | | 24 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 182.00 | 63 801.00 | | 72 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 584.00 | 288 073.00 | | 644 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 043.00 | 1 268 743.00 | | 1 564 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 098.00 | 196 411.00 | | 504 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 469.00 | 38 457.00 | | 236 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 956.00 | | 1 715 956.00 | 1 715 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 956.00 | | 1 715 956.00 | 1 715 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 865.00 | 9 990.00 | | 14 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 151.00 | 169 093.00 | | 179 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 215.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 714.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 714.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -714.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 939.00 | 1 663 748.00 | | 1 730 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 150.00 | 1 646 713.00 | | 1 792 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 211.00 | 17 034.00 | | -61 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 943.00 | 22 103.00 | | 29 943.00 |