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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 904.00 | | 874 904.00 | 874 904.00 |
AP Constructions | 265 406.00 | 250 515.00 | 14 891.00 | 265 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 468.00 | 278 250.00 | 247 218.00 | 525 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 043.00 | 540 686.00 | 1 138 356.00 | 1 679 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BZ Autres créances | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CF Disponibilités | 580 884.00 | | 580 884.00 | 580 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 892.00 | | 754 892.00 | 754 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 935.00 | 540 686.00 | 1 893 249.00 | 2 433 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 942 300.00 | 941 070.00 | | 942 300.00 |
DH Report à nouveau | | -35 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 327.00 | 176 520.00 | | 120 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 227.00 | 1 121 940.00 | | 1 102 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 214.00 | 126 367.00 | | 261 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 529.00 | 64 226.00 | | 165 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 657.00 | 9 113.00 | | 10 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 110.00 | 10 374.00 | | 239 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 512.00 | 130 623.00 | | 114 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 021.00 | 340 704.00 | | 791 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 249.00 | 1 462 644.00 | | 1 893 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 529.00 | | | 165 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 467.00 | | 2 307 467.00 | 2 307 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 467.00 | | 2 307 467.00 | 2 307 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 655.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 2 067.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 3 488.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 447.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 447.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 3 042.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 865.00 | 42 049.00 | | 36 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 816.00 | 2 150 271.00 | | 2 311 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 488.00 | 1 973 751.00 | | 2 191 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 327.00 | 176 520.00 | | 120 327.00 |