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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 506.00 | | 633 506.00 | 633 506.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 247 553.00 | | | 247 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
DL TOTAL (I) | 407 311.00 | | | 407 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 506.00 | | | 633 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 194.00 | 226 194.00 | | 226 194.00 |