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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | 217 237.00 | | 217 237.00 | 217 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 093.00 | 319 976.00 | 11 117.00 | 331 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 280.00 | 27 093.00 | 1 188.00 | 28 280.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 742.00 | 358 886.00 | 236 856.00 | 595 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
BZ Autres créances | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CF Disponibilités | 527 220.00 | | 527 220.00 | 527 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 353.00 | | 817 353.00 | 817 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 095.00 | 358 886.00 | 1 054 209.00 | 1 413 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 228.00 | | | 278 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 327.00 | | | 337 327.00 |
DL TOTAL (I) | 725 555.00 | | | 725 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 654.00 | | | 328 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 209.00 | | | 1 054 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 654.00 | | | 328 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 217.00 | | 13 707.00 | 662 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 419.00 | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 181.00 | 595 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 762.00 | 359 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 054.00 | | | 229 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 509.00 | | 10 627.00 | 418 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | 3 080.00 | 14 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 062.00 | 28 525.00 | 69 701.00 | 400 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 245.00 | 28 525.00 | 69 701.00 | 388 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 453.00 | 255 453.00 | | 255 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 278 933.00 | 278 933.00 | | 278 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 700.00 | 286 385.00 | 7 315.00 | 293 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 654.00 | 328 654.00 | | 328 654.00 |