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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 416.00 | 22 600.00 | 25 816.00 | 48 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 416.00 | 22 600.00 | 25 816.00 | 48 416.00 |
060 Stock marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 729.00 | | 175 729.00 | 175 729.00 |
110 Total général Actif | 224 146.00 | 22 600.00 | 201 546.00 | 224 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 811.00 | 656 042.00 | | 579 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 638.00 | | |
230 Autres produits | 18 347.00 | 18 790.00 | | 18 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 158.00 | 676 470.00 | | 598 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 973.00 | 352 952.00 | | 307 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | -329.00 | | 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 199.00 | 3 651.00 | | 4 199.00 |
242 Autres charges externes. | 87 164.00 | 90 499.00 | | 87 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 092.00 | 12 016.00 | | 14 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 400.00 | 104 700.00 | | 85 400.00 |
252 Charges sociales | 45 380.00 | 50 145.00 | | 45 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 906.00 | 4 658.00 | | 6 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
262 Autres charges | | 98.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 566 073.00 | 618 389.00 | | 566 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 085.00 | 58 081.00 | | 32 085.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 733.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | 9 330.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 12 656.00 | | 5 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 184.00 | 49 289.00 | | 27 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |