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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 040.00 | 57 985.00 | 72 055.00 | 130 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 850.00 | 97 058.00 | 84 791.00 | 181 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 086.00 | 155 043.00 | 197 043.00 | 352 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BP En cours de production de services | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 197.00 | 547.00 | 77 650.00 | 78 197.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 544.00 | 547.00 | 186 997.00 | 187 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 630.00 | 155 590.00 | 384 040.00 | 539 630.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 156 033.00 | 116 692.00 | | 156 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 640.00 | 39 341.00 | | 64 640.00 |
DL TOTAL (I) | 225 073.00 | 160 433.00 | | 225 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | 45 665.00 | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 487.00 | 53 572.00 | | 82 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 33 023.00 | | 36 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 422.00 | 23 344.00 | | 21 422.00 |
EA Autres dettes | | 14 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 967.00 | 169 819.00 | | 158 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 040.00 | 330 252.00 | | 384 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 967.00 | 151 010.00 | | 158 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 431.00 | | 606 431.00 | 606 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 431.00 | | 606 431.00 | 606 431.00 |
FM Production stockée | | | -4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 2 901.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 999.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 999.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -101.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 5 502.00 | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 316.00 | 551 327.00 | | 606 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 677.00 | 511 986.00 | | 541 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 640.00 | 39 341.00 | | 64 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 331.00 | | 45 275.00 | 326 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 519.00 | 352 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 519.00 | 311 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 135.00 | | 15 275.00 | 316 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | 30 000.00 | 10 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 768.00 | 58 795.00 | 19 519.00 | 115 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 768.00 | 58 795.00 | 19 519.00 | 115 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VI Groupe et associés | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 240.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | 5 748.00 | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 59 755.00 | 55 000.00 | | 59 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 682.00 | 12 600.00 | | 12 682.00 |
YT Sous‐traitance | 6 848.00 | 12 785.00 | | 6 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 771.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 4 011.00 | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857.00 | 85 258.00 | | 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 934.00 | 38 102.00 | | 40 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 980.00 | 86 133.00 | | 84 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |