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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 954.00 | 112 593.00 | 51 360.00 | 163 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 363.00 | 230 381.00 | 224 983.00 | 455 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 840.00 | 342 974.00 | 287 866.00 | 630 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BP En cours de production de services | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371.00 | 3 538.00 | 4 832.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
CF Disponibilités | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 466.00 | 3 538.00 | 172 928.00 | 176 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 307.00 | 346 513.00 | 460 794.00 | 807 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 94 135.00 | 257 465.00 | | 94 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 542.00 | 86 670.00 | | 34 542.00 |
DL TOTAL (I) | 133 077.00 | 348 535.00 | | 133 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 799.00 | 43 728.00 | | 23 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 813.00 | 3 315.00 | | 152 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 968.00 | 103 688.00 | | 140 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | 26 236.00 | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 8 467.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 717.00 | 188 649.00 | | 327 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 794.00 | 537 184.00 | | 460 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 337.00 | 165 074.00 | | 324 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 329.00 | | 157 512.00 | 473 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 805.00 | | 157 512.00 | 461 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 729.00 | 92 245.00 | | 250 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 729.00 | 92 245.00 | | 250 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 575.00 | 20 195.00 | 3 380.00 | 23 575.00 |
VI Groupe et associés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 600.00 | 68 154.00 | 5 446.00 | 73 600.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 717.00 | 324 337.00 | 3 380.00 | 327 717.00 |