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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
040 Immobilisations financières | 41 000.00 | 40 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 269.00 | 45 269.00 | 1 000.00 | 46 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
072 Créances – Autres | 52 567.00 | 52 080.00 | 487.00 | 52 567.00 |
084 Disponibilités | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 972.00 | 52 080.00 | 202 892.00 | 254 972.00 |
110 Total général Actif | 301 241.00 | 97 349.00 | 203 892.00 | 301 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 892.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
242 Autres charges externes. | 11 355.00 | 4 518.00 | | 11 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 365.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 632.00 | 25 830.00 | | 25 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 377.00 | 30 714.00 | | 37 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 993.00 | -30 714.00 | | 22 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 087.00 | -25 714.00 | | -69 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 92 080.00 | | | 92 080.00 |