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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 1 766.00 | 5 450.00 | 7 216.00 |
040 Immobilisations financières | 41 000.00 | 40 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 216.00 | 41 766.00 | 6 450.00 | 48 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 771.00 | 43 243.00 | 54 528.00 | 97 771.00 |
072 Créances – Autres | 52 217.00 | 17 641.00 | 34 576.00 | 52 217.00 |
084 Disponibilités | 270 019.00 | | 270 019.00 | 270 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 690.00 | 60 884.00 | 359 806.00 | 420 690.00 |
110 Total général Actif | 468 905.00 | 102 650.00 | 366 256.00 | 468 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 018.00 | 59 470.00 | | 211 018.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 900.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 020.00 | 60 370.00 | | 211 020.00 |
242 Autres charges externes. | 24 963.00 | 11 355.00 | | 24 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 389.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 001.00 | 25 632.00 | | 47 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 441.00 | 37 377.00 | | 73 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 578.00 | 22 993.00 | | 137 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
294 Charges financières | | 40 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44 002.00 | 52 080.00 | | 44 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 370.00 | -69 087.00 | | 97 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 667.00 | | | 667.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 759.00 | | | 759.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 198.00 | | | 35 198.00 |