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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 220.00 | 106 005.00 | 28 215.00 | 134 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387.00 | 21 834.00 | 10 553.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 608.00 | 127 840.00 | 38 768.00 | 166 608.00 |
BT Marchandises | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CF Disponibilités | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 030.00 | 127 840.00 | 184 190.00 | 312 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | -131 103.00 | -137 258.00 | | -131 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 957.00 | 6 154.00 | | 81 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 575.00 | 2 362.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 120 536.00 | 39 366.00 | | 120 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 569.00 | 150 704.00 | | 15 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 7 113.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 528.00 | 24 156.00 | | 31 528.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | 15 933.00 | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 654.00 | 197 908.00 | | 63 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 190.00 | 240 274.00 | | 184 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 654.00 | 197 908.00 | | 63 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 906.00 | 10 489.00 | 455 395.00 | 444 906.00 |
FG Production vendue services | 33 857.00 | 1 554.00 | 35 411.00 | 33 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 764.00 | 12 043.00 | 490 807.00 | 478 764.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 250.00 | 886.00 | | 43 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 037.00 | 5 173.00 | | 47 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 662.00 | 3 452.00 | | 16 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 662.00 | 10 231.00 | | 16 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 374.00 | -5 057.00 | | 30 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 564.00 | 443 906.00 | | 582 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 607.00 | 437 752.00 | | 500 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 957.00 | 6 154.00 | | 81 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |