| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 525.00 | 119 560.00 | 40 964.00 | 160 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387.00 | 17 711.00 | 14 676.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 913.00 | 137 271.00 | 55 641.00 | 192 913.00 |
BT Marchandises | 75 178.00 | 23 196.00 | 51 981.00 | 75 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CF Disponibilités | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 829.00 | 23 196.00 | 184 633.00 | 207 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 742.00 | 160 468.00 | 240 274.00 | 400 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 485.00 | | | 155 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | -137 258.00 | | | -137 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
EA Autres dettes | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 274.00 | | | 240 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 169.00 | 3 748.00 | 330 917.00 | 327 169.00 |
FG Production vendue services | 119 608.00 | 2 016.00 | 121 625.00 | 119 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 777.00 | 5 765.00 | 452 542.00 | 446 777.00 |
FM Production stockée | | | -17 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 908.00 | | | 443 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 753.00 | | | 437 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 066.00 | | 29 933.00 | 197 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 087.00 | 192 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 587.00 | 160 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 32 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 179.00 | | 29 933.00 | 164 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 491.00 | 60 866.00 | 34 087.00 | 110 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 650.00 | 56 497.00 | 33 587.00 | 96 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | 4 369.00 | 499.00 | 13 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610.00 | 23 196.00 | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | 23 196.00 | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 26 196.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 196.00 | 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VI Groupe et associés | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 908.00 | 197 908.00 | | 197 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
ST Autres comptes | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YT Sous‐traitance | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 146.00 | | | 170 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |