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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 448.00 | 82 470.00 | 15 977.00 | 98 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 373.00 | 90 283.00 | 18 089.00 | 108 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 506.00 | 52 914.00 | 592.00 | 53 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 770.00 | 226 110.00 | 34 659.00 | 260 770.00 |
BP En cours de production de services | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 148.00 | | 219 148.00 | 219 148.00 |
BZ Autres créances | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CF Disponibilités | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 895.00 | | 392 895.00 | 392 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 666.00 | 226 110.00 | 427 555.00 | 653 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 542.00 | | | 295 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 555.00 | | | 427 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 542.00 | | | 295 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 748.00 | | 6 022.00 | 254 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | | | 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 858.00 | | 6 022.00 | 155 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 820.00 | 64 291.00 | | 161 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | | | 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 301.00 | 20 169.00 | | 62 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 077.00 | 44 122.00 | | 99 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 916.00 | 153 916.00 | | 153 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
UX Autres créances clients | 219 148.00 | 219 148.00 | | 219 148.00 |
VP Divers | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 835.00 | 255 835.00 | | 255 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 542.00 | 295 542.00 | | 295 542.00 |