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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 448.00 | 83 448.00 | 15 000.00 | 98 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 373.00 | 108 344.00 | 30.00 | 108 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 003.00 | 34 858.00 | 18 145.00 | 53 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 266.00 | 242 092.00 | 18 175.00 | 260 266.00 |
BN En cours de production de biens | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 374 203.00 | | 374 203.00 | 374 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 675.00 | | 454 675.00 | 454 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 942.00 | 242 092.00 | 472 850.00 | 714 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 038.00 | 199 825.00 | | 196 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 329.00 | -3 787.00 | | 127 329.00 |
DL TOTAL (I) | 324 467.00 | 197 138.00 | | 324 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 118.00 | 17 657.00 | | 13 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 62.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 460.00 | 75 624.00 | | 42 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 477.00 | 31 025.00 | | 52 477.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 427.00 | 189 500.00 | | 34 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 384.00 | 313 868.00 | | 148 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 850.00 | 511 006.00 | | 472 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 645.00 | 301 542.00 | | 140 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 357.00 | | 1 673.00 | 292 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | | | 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 764.00 | 260 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 764.00 | 161 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 467.00 | | 1 673.00 | 193 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 429.00 | 7 660.00 | 32 998.00 | 252 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | | | 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 539.00 | 7 660.00 | 32 998.00 | 168 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
UX Autres créances clients | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 118.00 | 5 379.00 | 7 739.00 | 13 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 384.00 | 140 645.00 | 7 739.00 | 148 384.00 |