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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 919.00 | 17 164.00 | 7 754.00 | 24 919.00 |
AH Fonds commercial | 198 884.00 | | 198 884.00 | 198 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 366.00 | 138 608.00 | 38 757.00 | 177 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 937.00 | 18 240.00 | 12 697.00 | 30 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 681.00 | 174 013.00 | 261 669.00 | 435 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 020.00 | | 177 020.00 | 177 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 801.00 | 7 034.00 | 170 767.00 | 177 801.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 864.00 | 7 034.00 | 498 831.00 | 505 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 546.00 | 181 046.00 | 760 499.00 | 941 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 738.00 | 225 513.00 | | 277 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 537.00 | 92 225.00 | | 102 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 682.00 | 5 546.00 | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 389 458.00 | 328 784.00 | | 389 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 124.00 | 114 336.00 | | 76 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 534.00 | 198 470.00 | | 178 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 090.00 | 106 386.00 | | 92 090.00 |
EA Autres dettes | 14 007.00 | 17 039.00 | | 14 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 690.00 | 26 111.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 042.00 | 464 938.00 | | 371 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 499.00 | 793 723.00 | | 760 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 042.00 | 388 880.00 | | 371 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 701.00 | 106 710.00 | 1 884 411.00 | 1 777 701.00 |
FG Production vendue services | 68 028.00 | 4 949.00 | 72 977.00 | 68 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 729.00 | 111 659.00 | 1 957 388.00 | 1 845 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 23 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 427.00 | 41 605.00 | | 41 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 662.00 | 20 504.00 | | 21 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 29.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 3 451.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | -1 587.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 27 009.00 | | 29 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 892.00 | 1 600 914.00 | | 1 959 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 355.00 | 1 508 689.00 | | 1 857 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 537.00 | 92 225.00 | | 102 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 303.00 | 40 637.00 | | 40 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 349.00 | | 29 333.00 | 406 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 317.00 | | 3 486.00 | 220 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 456.00 | | 25 847.00 | 182 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 515.00 | 26 498.00 | | 147 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 2 664.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 015.00 | 23 833.00 | | 133 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | 945.00 | | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 089.00 | 945.00 | | 6 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089.00 | 945.00 | | 6 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 167 828.00 | 167 828.00 | | 167 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 025.00 | 205 522.00 | 13 503.00 | 219 025.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 042.00 | 371 042.00 | | 371 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 549.00 | 19 997.00 | | 24 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 006.00 | 9 701.00 | | 13 006.00 |
ST Autres comptes | 286 285.00 | 248 254.00 | | 286 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 989.00 | 39 880.00 | | 60 989.00 |
YT Sous‐traitance | 4 131.00 | 5 368.00 | | 4 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 180.00 | 3 034.00 | | 26 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 617.00 | 4 954.00 | | 6 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 166.00 | 24 951.00 | | 31 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 452.00 | 281 627.00 | | 368 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 531.00 | 122 147.00 | | 141 531.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 592.00 | 306 236.00 | | 390 592.00 |