| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 919.00 | 20 656.00 | 4 262.00 | 24 919.00 |
AH Fonds commercial | 198 884.00 | | 198 884.00 | 198 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 483.00 | 156 253.00 | 31 231.00 | 187 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 18 547.00 | 10 069.00 | 28 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 432.00 | 195 456.00 | 247 977.00 | 443 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 053.00 | 5 008.00 | 177 045.00 | 182 053.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 437.00 | 5 008.00 | 533 429.00 | 538 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 869.00 | 200 464.00 | 781 406.00 | 981 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 340 276.00 | 277 738.00 | | 340 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 250.00 | 102 537.00 | | 69 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 818.00 | 3 682.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 416 843.00 | 389 458.00 | | 416 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 618.00 | 76 124.00 | | 40 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 2 597.00 | | 2 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 909.00 | 178 534.00 | | 214 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 634.00 | 92 090.00 | | 96 634.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 14 007.00 | | 1 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 7 690.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 563.00 | 371 042.00 | | 364 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 406.00 | 760 499.00 | | 781 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 625.00 | 371 042.00 | | 345 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 884 592.00 | 140 880.00 | 2 025 472.00 | 1 884 592.00 |
FG Production vendue services | 74 858.00 | 7 356.00 | 82 214.00 | 74 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 450.00 | 148 236.00 | 2 107 686.00 | 1 959 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 26 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 288.00 | 41 427.00 | | 51 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 893.00 | 21 662.00 | | 21 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 152.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 152.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 1 712.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | 29 415.00 | | 23 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 297.00 | 1 959 892.00 | | 2 119 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 047.00 | 1 857 355.00 | | 2 050 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 250.00 | 102 537.00 | | 69 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 217.00 | 40 303.00 | | 47 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 635.00 | | 13 952.00 | 435 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 443 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 216 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 303.00 | | 13 952.00 | 208 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 013.00 | 27 598.00 | 6 155.00 | 174 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 164.00 | 3 492.00 | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 849.00 | 24 106.00 | 6 155.00 | 156 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 034.00 | 1 806.00 | 3 831.00 | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | 1 806.00 | 3 831.00 | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 034.00 | 1 806.00 | 3 831.00 | 7 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | 3 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 909.00 | 214 909.00 | | 214 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 176 662.00 | 176 662.00 | | 176 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 618.00 | 21 681.00 | 18 937.00 | 40 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 076.00 | 214 156.00 | 8 920.00 | 223 076.00 |
VW T.V.A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 471.00 | 339 534.00 | 18 937.00 | 358 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 258.00 | 24 549.00 | | 27 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 827.00 | 13 006.00 | | 10 827.00 |
ST Autres comptes | 305 512.00 | 279 560.00 | | 305 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 050.00 | 67 714.00 | | 104 050.00 |
YT Sous‐traitance | 5 586.00 | 4 131.00 | | 5 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 040.00 | 26 180.00 | | 15 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 284.00 | 6 617.00 | | 7 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 542.00 | 31 166.00 | | 34 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 067.00 | 368 452.00 | | 386 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 719.00 | 141 531.00 | | 181 719.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 015.00 | 390 592.00 | | 441 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |