| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 035.00 | 32 350.00 | 72 685.00 | 105 035.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 820.00 | 32 350.00 | 108 470.00 | 140 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
060 Stock marchandises | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
084 Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
110 Total général Actif | 186 100.00 | 32 350.00 | 153 750.00 | 186 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 677.00 | 15 655.00 | | 21 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 264.00 | 56 285.00 | | 72 264.00 |
230 Autres produits | 7 983.00 | 4 442.00 | | 7 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 924.00 | 76 382.00 | | 101 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 701.00 | 15 469.00 | | 15 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 973.00 | -6 382.00 | | -6 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 292.00 | 5 029.00 | | 6 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -854.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 39 468.00 | 34 967.00 | | 39 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 12 195.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 503.00 | 28 607.00 | | 40 503.00 |
252 Charges sociales | 2 710.00 | 603.00 | | 2 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 926.00 | 3 836.00 | | 6 926.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 194.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 123.00 | 93 666.00 | | 107 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 199.00 | -17 284.00 | | -5 199.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | 679.00 | | 3 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -316.00 | -390.00 | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 882.00 | -17 571.00 | | 5 882.00 |