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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 248.00 | 61 275.00 | 100 973.00 | 162 248.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 033.00 | 61 275.00 | 136 758.00 | 198 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
060 Stock marchandises | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
110 Total général Actif | 236 312.00 | 61 275.00 | 175 037.00 | 236 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 946.00 | 23 706.00 | | 34 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 615.00 | 69 847.00 | | 89 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 312.00 | 16 176.00 | | 7 312.00 |
230 Autres produits | 16 187.00 | 1 217.00 | | 16 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 060.00 | 110 946.00 | | 148 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 479.00 | 8 448.00 | | 21 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 502.00 | 4 855.00 | | -3 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 187.00 | 7 929.00 | | 8 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 813.00 | 247.00 | | -2 813.00 |
242 Autres charges externes. | 41 113.00 | 36 727.00 | | 41 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 2 289.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 901.00 | 32 691.00 | | 60 901.00 |
252 Charges sociales | 911.00 | 194.00 | | 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 053.00 | 11 754.00 | | 10 053.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 350.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 574.00 | 105 484.00 | | 140 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 487.00 | 5 462.00 | | 7 487.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | 1 117.00 | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 3 596.00 | 1 365.00 | | 3 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -252.00 | -406.00 | | -252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | 5 623.00 | | 5 488.00 |