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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
AP Constructions | 71 890.00 | 33 389.00 | 38 501.00 | 71 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 001.00 | 62 406.00 | 4 595.00 | 67 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 639.00 | 56 612.00 | 14 027.00 | 70 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 961.00 | 154 179.00 | 82 783.00 | 236 961.00 |
BT Marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 910.00 | 3 703.00 | 261 207.00 | 264 910.00 |
BZ Autres créances | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 211 801.00 | | 211 801.00 | 211 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 670.00 | 3 703.00 | 556 967.00 | 560 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 631.00 | 157 881.00 | 639 750.00 | 797 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
DH Report à nouveau | 125 993.00 | 302 729.00 | | 125 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 231.00 | 23 264.00 | | 39 231.00 |
DL TOTAL (I) | 299 133.00 | 459 901.00 | | 299 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | 16 974.00 | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 700.00 | 448.00 | | 42 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 696.00 | 109 316.00 | | 138 696.00 |
EA Autres dettes | 123 611.00 | 117 108.00 | | 123 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 617.00 | 273 749.00 | | 340 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 750.00 | 733 650.00 | | 639 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 671.00 | | 543 671.00 | 543 671.00 |
FD Production vendue biens | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
FG Production vendue services | 389 919.00 | -12 588.00 | 377 331.00 | 389 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 983.00 | -12 588.00 | 1 017 395.00 | 1 029 983.00 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 14 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 2.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 2.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 1.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 1.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 1.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 3 218.00 | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 505.00 | 893 646.00 | | 1 018 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 274.00 | 870 381.00 | | 979 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 231.00 | 23 264.00 | | 39 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 721.00 | 344 847.00 | 8 874.00 | 353 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 617.00 | 340 617.00 | | 340 617.00 |