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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 305.00 | 162 062.00 | 56 243.00 | 218 305.00 |
040 Immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 736.00 | 163 834.00 | 81 902.00 | 245 736.00 |
060 Stock marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 141.00 | 3 703.00 | 264 438.00 | 268 141.00 |
072 Créances – Autres | 193 315.00 | | 193 315.00 | 193 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 690.00 | 3 703.00 | 621 987.00 | 625 690.00 |
110 Total général Actif | 871 426.00 | 167 537.00 | 703 889.00 | 871 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 323 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 728.00 | 543 671.00 | | 460 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 751.00 | 96 393.00 | | 97 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 366.00 | 377 331.00 | | 411 366.00 |
230 Autres produits | 4 242.00 | 530.00 | | 4 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 088.00 | 1 017 924.00 | | 974 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 965.00 | 363 628.00 | | 309 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -567.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 591.00 | 44 600.00 | | 44 591.00 |
242 Autres charges externes. | 192 151.00 | 180 266.00 | | 192 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 957.00 | 14 313.00 | | 18 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 055.00 | 248 348.00 | | 246 055.00 |
252 Charges sociales | 89 014.00 | 92 747.00 | | 89 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 656.00 | 9 205.00 | | 9 656.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 703.00 | | |
262 Autres charges | 10 782.00 | 14 295.00 | | 10 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 171.00 | 970 539.00 | | 921 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 916.00 | 47 385.00 | | 52 916.00 |
280 Produits financiers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 580.00 | | |
294 Charges financières | | 113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 991.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 7 631.00 | | 14 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 348.00 | 39 231.00 | | 39 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 961.00 | | | 236 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |