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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 868.00 | 15 212.00 | 42 657.00 | 57 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 868.00 | 15 212.00 | 42 657.00 | 57 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
110 Total général Actif | 144 640.00 | 15 212.00 | 129 428.00 | 144 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 333.00 | 176 317.00 | | 238 333.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 323.00 | 176 318.00 | | 246 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
242 Autres charges externes. | 52 489.00 | 45 983.00 | | 52 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 918.00 | 5 587.00 | | 9 918.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 449.00 | 73 500.00 | | 105 449.00 |
252 Charges sociales | 27 040.00 | 24 577.00 | | 27 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 746.00 | 2 839.00 | | 9 746.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 786.00 | 152 490.00 | | 210 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 537.00 | 23 829.00 | | 35 537.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 169.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 711.00 | 23 096.00 | | 16 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 3 600.00 | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 594.00 | -2 699.00 | | 25 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |