| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 807.00 | 20 798.00 | 41 008.00 | 61 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 307.00 | 20 798.00 | 42 508.00 | 63 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
072 Créances – Autres | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
084 Disponibilités | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
110 Total général Actif | 194 921.00 | 20 798.00 | 174 123.00 | 194 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 951.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 973.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 300.00 | 238 333.00 | | 248 300.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 310.00 | 246 323.00 | | 248 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 384.00 | 52 489.00 | | 73 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 268.00 | 9 918.00 | | 10 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 478.00 | 105 449.00 | | 94 478.00 |
252 Charges sociales | 29 849.00 | 27 040.00 | | 29 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 635.00 | 9 746.00 | | 11 635.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 3.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 807.00 | 210 786.00 | | 219 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 503.00 | 35 537.00 | | 28 503.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 64.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | 11 500.00 | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 1.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 060.00 | 16 711.00 | | 29 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 794.00 | | 4 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 980.00 | 25 594.00 | | 17 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |