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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 070.00 | 692.00 | 1 378.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 819.00 | 83 059.00 | 101 760.00 | 184 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 521.00 | 13 507.00 | 10 014.00 | 23 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 610.00 | 97 258.00 | 153 352.00 | 250 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 880.00 | 4 441.00 | 164 439.00 | 168 880.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 384 784.00 | | 384 784.00 | 384 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 196.00 | 4 441.00 | 556 755.00 | 561 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 806.00 | 101 700.00 | 710 107.00 | 811 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 137 689.00 | 127 143.00 | | 137 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 772.00 | 90 546.00 | | 134 772.00 |
DL TOTAL (I) | 274 661.00 | 219 889.00 | | 274 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 553.00 | 6 260.00 | | 65 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 600.00 | 42 048.00 | | 77 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 55 889.00 | | 81 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 42 458.00 | | 50 299.00 |
EA Autres dettes | 102 991.00 | 35 264.00 | | 102 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 850.00 | 49 865.00 | | 57 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 446.00 | 231 784.00 | | 435 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 107.00 | 451 673.00 | | 710 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 641.00 | 231 784.00 | | 387 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 265.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 820 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | 29 393.00 | | 43 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 327.00 | 662 397.00 | | 822 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 555.00 | 571 850.00 | | 687 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 772.00 | 90 546.00 | | 134 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 802.00 | | 96 808.00 | 153 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 602.00 | | 96 808.00 | 113 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 771.00 | 17 487.00 | 97 258.00 | 79 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 771.00 | 17 487.00 | 97 258.00 | 79 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 485.00 | 162 485.00 | | 162 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 245.00 | 17 440.00 | 47 805.00 | 65 245.00 |
VI Groupe et associés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 612.00 | 176 412.00 | 1 200.00 | 177 612.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 446.00 | 387 641.00 | 47 805.00 | 435 446.00 |