| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 070.00 | 1 106.00 | 964.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 092.00 | 151 778.00 | 114 314.00 | 266 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 985.00 | 23 932.00 | 52.00 | 23 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 775.00 | 176 816.00 | 155 959.00 | 332 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
BZ Autres créances | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CF Disponibilités | 439 706.00 | | 439 706.00 | 439 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 140.00 | | 672 140.00 | 672 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 916.00 | 176 816.00 | 828 099.00 | 1 004 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
DH Report à nouveau | | 219 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 531.00 | 104 303.00 | | 123 531.00 |
DL TOTAL (I) | 369 441.00 | 325 911.00 | | 369 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 368.00 | 30 263.00 | | 12 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 552.00 | 237 552.00 | | 157 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | 16 910.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 70 859.00 | | 41 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 132.00 | 107 884.00 | | 104 132.00 |
EA Autres dettes | 117 189.00 | 105 212.00 | | 117 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 658.00 | 568 680.00 | | 458 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 099.00 | 894 590.00 | | 828 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 658.00 | 556 549.00 | | 458 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 029 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 556.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 800.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 800.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | -800.00 | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 029.00 | 33 480.00 | | 39 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 544.00 | 875 465.00 | | 1 044 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 013.00 | 771 162.00 | | 921 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 531.00 | 104 303.00 | | 123 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 284.00 | | 17 492.00 | 315 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 655.00 | | 17 492.00 | 274 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 261.00 | 32 556.00 | 176 816.00 | 144 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 261.00 | 32 556.00 | 176 816.00 | 144 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VI Groupe et associés | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 752.00 | 190 552.00 | 1 200.00 | 191 752.00 |
VW T.V.A. | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 658.00 | 458 658.00 | | 458 658.00 |