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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 115.00 | 14 271.00 | 22 844.00 | 37 115.00 |
040 Immobilisations financières | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 570.00 | 29 731.00 | 452 839.00 | 482 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
110 Total général Actif | 632 020.00 | 29 731.00 | 602 289.00 | 632 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 546.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
242 Autres charges externes. | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
294 Charges financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 179.00 | | | 349 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 992.00 | | | 136 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |