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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 18 571.00 | 11 897.00 | 30 468.00 |
040 Immobilisations financières | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 807.00 | 18 571.00 | 313 236.00 | 331 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
072 Créances – Autres | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
084 Disponibilités | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 495.00 | | 195 495.00 | 195 495.00 |
110 Total général Actif | 527 303.00 | 18 571.00 | 508 732.00 | 527 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 612.00 | | | 118 612.00 |
242 Autres charges externes. | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 570.00 | | | 482 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151 262.00 | | | 151 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |