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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 388.00 | 16 164.00 | 3 224.00 | 19 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 990.00 | 57 536.00 | 11 455.00 | 68 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941 410.00 | | 4 941 410.00 | 4 941 410.00 |
BZ Autres créances | 5 063 931.00 | | 5 063 931.00 | 5 063 931.00 |
CF Disponibilités | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 141 440.00 | | 10 141 440.00 | 10 141 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 430.00 | 57 536.00 | 10 152 894.00 | 10 210 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 575.00 | 2 438.00 | | 2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | 137.00 | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 354 999.00 | 352 575.00 | | 354 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 461.00 | 257 319.00 | | 307 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 980.00 | 889 710.00 | | 1 044 980.00 |
EA Autres dettes | 8 445 454.00 | 6 613 175.00 | | 8 445 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 797 896.00 | 7 830 204.00 | | 9 797 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 152 894.00 | 8 182 779.00 | | 10 152 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 303.00 | | 2 266 303.00 | 2 266 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 303.00 | | 2 266 303.00 | 2 266 303.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 055.00 | 13 021.00 | | 11 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 62.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 13 083.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 2 015.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 2 015.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 871.00 | 11 067.00 | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 600.00 | 2 287 614.00 | | 2 297 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 176.00 | 2 287 477.00 | | 2 295 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424.00 | 137.00 | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 879.00 | | 111.00 | 68 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 111.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 652.00 | 883.00 | | 56 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 883.00 | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 461.00 | 75 509.00 | | 307 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445 454.00 | 61 928.00 | | 8 445 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 941 410.00 | 667 980.00 | 4 273 430.00 | 4 941 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 305 570.00 | | 4 305 570.00 | 4 305 570.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 046.00 | 2 651.00 | 696 395.00 | 699 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015 950.00 | 732 325.00 | 9 283 626.00 | 10 015 950.00 |
VW T.V.A. | 865 212.00 | 865 212.00 | | 865 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 797 896.00 | 1 182 418.00 | | 9 797 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |