| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 388.00 | 16 927.00 | 2 461.00 | 19 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 309.00 | 58 299.00 | 11 009.00 | 69 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795 967.00 | | 5 795 967.00 | 5 795 967.00 |
BZ Autres créances | 5 531 334.00 | | 5 531 334.00 | 5 531 334.00 |
CF Disponibilités | 183 154.00 | | 183 154.00 | 183 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512 816.00 | | 11 512 816.00 | 11 512 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 125.00 | 58 299.00 | 11 523 826.00 | 11 582 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 999.00 | 2 575.00 | | 4 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | 2 424.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 359 591.00 | 354 999.00 | | 359 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 628.00 | 307 461.00 | | 849 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 498.00 | 178 063.00 | | 173 498.00 |
EA Autres dettes | 10 141 108.00 | 9 312 163.00 | | 10 141 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 164 235.00 | 9 797 688.00 | | 11 164 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 826.00 | 10 152 686.00 | | 11 523 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 413.00 | | 2 087 413.00 | 2 087 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 413.00 | | 2 087 413.00 | 2 087 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 100.00 | 11 055.00 | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 48.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | 11 103.00 | | 11 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 1 232.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 1 232.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | 9 871.00 | | 10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 222.00 | | | -15 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 460.00 | 2 297 600.00 | | 2 126 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 868.00 | 2 295 176.00 | | 2 121 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | 2 424.00 | | 4 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 990.00 | | 318.00 | 68 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | 318.00 | 8 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 536.00 | 763.00 | | 57 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 763.00 | | 16 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 628.00 | 849 628.00 | | 849 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175 281.00 | 57 249.00 | | 9 175 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 795 967.00 | 5 795 967.00 | | 5 795 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 799 439.00 | | 4 799 439.00 | 4 799 439.00 |
VP Divers | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 895.00 | 697 895.00 | | 697 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 338 211.00 | 6 530 224.00 | 4 807 988.00 | 11 338 211.00 |
VW T.V.A. | 957 232.00 | 957 232.00 | | 957 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 235.00 | 2 046 203.00 | | 11 164 235.00 |