| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170 595.00 | 1 170 595.00 | | 1 170 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680 569.00 | 1 220 638.00 | 459 931.00 | 1 680 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 035.00 | 317 054.00 | 49 980.00 | 367 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 848.00 | 2 708 288.00 | 677 560.00 | 3 385 848.00 |
BT Marchandises | 39 417.00 | 10 171.00 | 29 246.00 | 39 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515 265.00 | 3 929.00 | 15 511 336.00 | 15 515 265.00 |
BZ Autres créances | 11 721 207.00 | | 11 721 207.00 | 11 721 207.00 |
CF Disponibilités | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 407 924.00 | 14 100.00 | 27 393 824.00 | 27 407 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 793 772.00 | 2 722 387.00 | 28 071 385.00 | 30 793 772.00 |
CU Autres participations | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 1 000.00 | | 5 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 466.00 | -974 574.00 | | -1 126 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 399.00 | -151 892.00 | | -162 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 933.00 | 128 011.00 | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 068.00 | -997 456.00 | | 3 721 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 769.00 | 41 581.00 | | 41 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911 530.00 | 8 334 115.00 | | 8 911 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 739.00 | 3 542 001.00 | | 2 552 739.00 |
EA Autres dettes | 12 555 647.00 | 21 528 149.00 | | 12 555 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 768.00 | 426 135.00 | | 285 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 347 453.00 | 33 871 981.00 | | 24 347 453.00 |
ED (V) | 2 864.00 | 3 647.00 | | 2 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 071 385.00 | 32 878 173.00 | | 28 071 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 418.00 | | 3 506 418.00 | 3 506 418.00 |
FD Production vendue biens | 578 806.00 | 9 374.00 | 588 180.00 | 578 806.00 |
FG Production vendue services | 3 268 491.00 | 30 338.00 | 3 298 829.00 | 3 268 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 715.00 | 39 712.00 | 7 393 427.00 | 7 353 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 365 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 769 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 093 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 174.00 | 65 924.00 | | 130 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 131.00 | 148 136.00 | | 130 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 305.00 | 214 060.00 | | 260 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 950.00 | 23 258.00 | | 36 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 950.00 | 23 258.00 | | 36 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 355.00 | 190 803.00 | | 223 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 859.00 | 10 179 701.00 | | 10 029 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 192 258.00 | 10 331 593.00 | | 10 192 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 399.00 | -151 892.00 | | -162 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 944.00 | | 491 924.00 | 2 926 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 595.00 | | | 1 170 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 020.00 | 3 385 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 020.00 | 384 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 706.00 | | 407 863.00 | 1 272 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 014.00 | | 83 541.00 | 334 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 628.00 | | 520.00 | 149 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 957.00 | 279 330.00 | | 2 428 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 595.00 | | | 1 170 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 948.00 | 273 690.00 | | 946 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 414.00 | 5 640.00 | | 311 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 7 171.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | 7 171.00 | | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | 7 171.00 | | 6 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911 530.00 | 5 884 168.00 | | 8 911 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 138.00 | 238 138.00 | | 238 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 936.00 | 519 936.00 | | 519 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555 647.00 | 2 148 074.00 | | 12 555 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 766.00 | 285 766.00 | | 285 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
UX Autres créances clients | 15 511 255.00 | 6 646 020.00 | 8 662 235.00 | 15 511 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 1 372 463.00 | 1 372 463.00 | | 1 372 463.00 |
VI Groupe et associés | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 1 924 464.00 | 1 924 464.00 | | 1 924 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424 280.00 | 40 754.00 | 8 363 526.00 | 8 424 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 307 427.00 | 10 023 036.00 | 17 284 391.00 | 27 307 427.00 |
VW T.V.A. | 1 736 795.00 | 1 736 795.00 | | 1 736 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 347 453.00 | 10 650 730.00 | | 24 347 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |