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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635 840.00 | 1 179 435.00 | 456 405.00 | 1 635 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742 930.00 | 1 424 148.00 | 318 782.00 | 1 742 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 918.00 | 324 548.00 | 43 369.00 | 367 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 590 526.00 | 2 936 931.00 | 6 653 594.00 | 9 590 526.00 |
BT Marchandises | 28 049.00 | 12 738.00 | 15 311.00 | 28 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871 888.00 | 23 929.00 | 9 847 958.00 | 9 871 888.00 |
BZ Autres créances | 13 075 332.00 | | 13 075 332.00 | 13 075 332.00 |
CF Disponibilités | 1 335 614.00 | | 1 335 614.00 | 1 335 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 317 145.00 | 36 667.00 | 24 280 478.00 | 24 317 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 907 670.00 | 2 973 599.00 | 30 934 072.00 | 33 907 670.00 |
CU Autres participations | 5 111 520.00 | 8 800.00 | 5 102 720.00 | 5 111 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 865.00 | -1 126 466.00 | | -1 288 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 969.00 | -162 399.00 | | -76 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 933.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 193.00 | 3 721 066.00 | | 3 644 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 539.00 | 41 581.00 | | 43 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989 105.00 | 8 911 530.00 | | 9 989 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 752.00 | 2 552 721.00 | | 1 277 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | 11 418 801.00 | 12 555 647.00 | | 11 418 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 946.00 | 285 766.00 | | 309 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 289 144.00 | 24 347 245.00 | | 27 289 144.00 |
ED (V) | 736.00 | 2 864.00 | | 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 934 072.00 | 28 071 177.00 | | 30 934 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 942.00 | | 2 947 942.00 | 2 947 942.00 |
FD Production vendue biens | 554 624.00 | 8 529.00 | 563 153.00 | 554 624.00 |
FG Production vendue services | 4 490 390.00 | 42 779.00 | 4 533 169.00 | 4 490 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 956.00 | 51 308.00 | 8 044 264.00 | 7 992 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 363 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 284 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 568.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 934.00 | 130 131.00 | | 14 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934.00 | 260 305.00 | | 14 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 36 950.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 36 950.00 | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 356.00 | 223 355.00 | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300 589.00 | 10 029 859.00 | | 10 300 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377 558.00 | 10 192 258.00 | | 10 377 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 969.00 | -162 399.00 | | -76 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 848.00 | | 6 204 678.00 | 3 385 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 595.00 | | 465 245.00 | 1 170 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 590 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 569.00 | | 62 361.00 | 1 680 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 535.00 | | 26 327.00 | 384 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 150.00 | | 5 650 745.00 | 150 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 288.00 | 219 844.00 | | 2 708 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 595.00 | 8 841.00 | | 1 170 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 638.00 | 203 510.00 | | 1 220 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 054.00 | 7 494.00 | | 317 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 027.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 171.00 | 2 568.00 | | 10 171.00 |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | 20 000.00 | | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 100.00 | 31 368.00 | | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 40 395.00 | | 14 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989 105.00 | 9 989 105.00 | | 9 989 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 430.00 | 258 430.00 | | 258 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 391.00 | 456 391.00 | | 456 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418 801.00 | 3 510 447.00 | | 11 418 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 946.00 | 309 946.00 | | 309 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 847 457.00 | 9 847 457.00 | | 9 847 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VB T. V. A. | 1 655 030.00 | 1 655 030.00 | | 1 655 030.00 |
VC Groupe et associés | 350 091.00 | 350 091.00 | | 350 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VP Divers | 1 922 850.00 | 1 922 850.00 | | 1 922 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146 527.00 | 28 495.00 | 9 118 032.00 | 9 146 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 992 300.00 | 13 834 894.00 | 9 157 407.00 | 22 992 300.00 |
VW T.V.A. | 489 576.00 | 489 576.00 | | 489 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 289 144.00 | 19 339 001.00 | | 27 289 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |