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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 478.00 | 172.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 355.00 | 38 253.00 | 56 101.00 | 94 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 005.00 | 39 731.00 | 56 274.00 | 96 005.00 |
072 Créances – Autres | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
084 Disponibilités | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
110 Total général Actif | 154 116.00 | 39 731.00 | 114 385.00 | 154 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 108.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 095.00 | | | 198 095.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
242 Autres charges externes. | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
252 Charges sociales | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 197.00 | | | 211 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 075.00 | | | -13 075.00 |
294 Charges financières | -141.00 | | | -141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 332.00 | | | -6 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 770.00 | | | -6 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 168.00 | | | 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |