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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 951.00 | 88 239.00 | 59 712.00 | 147 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 601.00 | 89 889.00 | 59 712.00 | 149 601.00 |
072 Créances – Autres | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
084 Disponibilités | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 557.00 | | 136 557.00 | 136 557.00 |
110 Total général Actif | 286 157.00 | 89 889.00 | 196 269.00 | 286 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 591.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 617.00 | | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 667.00 | | | 244 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
242 Autres charges externes. | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
252 Charges sociales | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
262 Autres charges | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 481.00 | | | 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 252.00 | | | 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |