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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 785.00 | 79 532.00 | 30 253.00 | 109 785.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 805.00 | 79 532.00 | 30 273.00 | 109 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
072 Créances – Autres | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
084 Disponibilités | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 523.00 | | 128 523.00 | 128 523.00 |
110 Total général Actif | 238 328.00 | 79 532.00 | 158 796.00 | 238 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 259.00 | 207 013.00 | | 260 259.00 |
222 Production stockée | 7 181.00 | 35 376.00 | | 7 181.00 |
230 Autres produits | 8 797.00 | 3 558.00 | | 8 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 237.00 | 245 947.00 | | 276 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 110.00 | -25 400.00 | | 12 110.00 |
242 Autres charges externes. | 144 576.00 | 160 725.00 | | 144 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 1 955.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 901.00 | 77 702.00 | | 81 901.00 |
252 Charges sociales | 14 413.00 | 20 302.00 | | 14 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 875.00 | 37 161.00 | | 17 875.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 566.00 | 272 446.00 | | 275 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 671.00 | -26 499.00 | | 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | 31 000.00 | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 841.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 97.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 367.00 | 3 477.00 | | 1 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |