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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 366.00 | 155 357.00 | 91 008.00 | 246 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 779.00 | 35 779.00 | 16 000.00 | 51 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 564.00 | 191 136.00 | 111 428.00 | 302 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BN En cours de production de biens | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
CF Disponibilités | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 692.00 | | 228 692.00 | 228 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 256.00 | 191 136.00 | 340 120.00 | 531 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 118 825.00 | 143 919.00 | | 118 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | -25 094.00 | | 17 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 348.00 | 20 929.00 | | 15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 153 750.00 | 141 972.00 | | 153 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 508.00 | 49 528.00 | | 39 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 863.00 | 71 704.00 | | 82 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790.00 | 35 834.00 | | 16 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 41 482.00 | | 14 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 776.00 | 57 908.00 | | 32 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 370.00 | 256 457.00 | | 186 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 120.00 | 398 428.00 | | 340 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 498.00 | 44 638.00 | | 146 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 498.00 | 44 638.00 | | 146 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 508.00 | 9 728.00 | 29 780.00 | 39 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 208.00 | 90 788.00 | 4 420.00 | 95 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 580.00 | 139 800.00 | 29 780.00 | 169 580.00 |