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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 674.00 | 53 493.00 | 8 182.00 | 61 674.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 074.00 | 53 493.00 | 8 582.00 | 62 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
110 Total général Actif | 163 164.00 | 53 493.00 | 109 671.00 | 163 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 309.00 | 340 358.00 | | 318 309.00 |
222 Production stockée | 20 640.00 | -18 709.00 | | 20 640.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 1 513.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 557.00 | 323 162.00 | | 339 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 408.00 | 105 158.00 | | 130 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 242.00 | 4 070.00 | | -4 242.00 |
242 Autres charges externes. | 174 969.00 | 147 448.00 | | 174 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 665.00 | | 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 944.00 | 21 710.00 | | 21 944.00 |
252 Charges sociales | 18 135.00 | 16 607.00 | | 18 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 364.00 | 14 364.00 | | 11 364.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 057.00 | 310 024.00 | | 353 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 500.00 | 13 137.00 | | -13 500.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 706.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 842.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 063.00 | 10 590.00 | | -14 063.00 |