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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 674.00 | 57 521.00 | 4 153.00 | 61 674.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 074.00 | 57 521.00 | 4 553.00 | 62 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
072 Créances – Autres | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
084 Disponibilités | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
110 Total général Actif | 152 003.00 | 57 521.00 | 94 482.00 | 152 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 420.00 | 318 309.00 | | 309 420.00 |
222 Production stockée | 5 150.00 | 20 640.00 | | 5 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 580.00 | 609.00 | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 931.00 | 339 557.00 | | 318 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 484.00 | 130 408.00 | | 114 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 436.00 | -4 242.00 | | 1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 150 301.00 | 174 969.00 | | 150 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 465.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 079.00 | 21 944.00 | | 28 079.00 |
252 Charges sociales | 18 423.00 | 18 135.00 | | 18 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 11 364.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 273.00 | 353 057.00 | | 317 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 659.00 | -13 500.00 | | 1 659.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 563.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240.00 | -14 063.00 | | 1 240.00 |